Сравнение WCBR с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
WCBR и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCBR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Фонд был запущен 28 янв. 2021 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WCBR и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCBR и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | -9.67% | 1.77% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, WCBR показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
WCBR
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -8.51%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCBR и ARMH
WCBR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
WCBR vs. ARMH — Ранг доходности на риск
WCBR
ARMH
Сравнение WCBR c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCBR | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCBR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.85 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между WCBR и ARMH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCBR и ARMH
WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WCBR и ARMH
Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCBR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -42.04% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -12.19% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -16.31% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCBR и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCBR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 50.51% | -19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.83% | 50.51% | -17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 50.51% | -17.52% |