Сравнение WATT с USAR
WATT (Energous Corporation) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. WATT operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while USAR operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, WATT returned -2.88% vs 4.17% for USAR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WATT и USAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WATT показывает доходность 279.70%, что значительно выше, чем у USAR с доходностью 27.98%.
WATT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -39.95%
- 6 месяцев
- 175.45%
- С начала года
- 279.70%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- -52.19%
- 5 лет*
- -60.11%
- 10 лет*
- -46.01%
- Всё время*
- -38.22%
USAR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -38.19%
- 6 месяцев
- -13.91%
- С начала года
- 27.98%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.29%
Сравнение доходности по годам WATT и USAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WATT Energous Corporation | 279.70% | -57.21% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 27.98% | 16.32% |
Correlation
The correlation between WATT and USAR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
WATT:
$22.50M
USAR:
$1.47B
WATT:
-$3.39
USAR:
-$4.98
WATT:
4.21
USAR:
3.98
WATT:
$8.37M
USAR:
$319.83M
WATT:
$3.00M
USAR:
$253.66M
WATT:
-$8.08M
USAR:
-$324.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WATT vs. USAR — Ранг доходности на риск
WATT
USAR
Сравнение WATT c USAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energous Corporation (WATT) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WATT | USAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.06 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.09 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WATT и USAR
Максимальная просадка WATT за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATT и USAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WATT | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -69.23% | -30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.01% | -69.23% | -7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -60.63% | -39.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.25% | -41.43% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.48% | 44.31% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATT и USAR
Energous Corporation (WATT) имеет более высокую волатильность в 27.18% по сравнению с USA Rare Earth, Inc (USAR) с волатильностью 20.35%. Это указывает на то, что WATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WATT | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.18% | 20.35% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.62% | 75.85% | +12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.56% | 116.42% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 266.86% | 154.23% | +112.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.10% | 154.23% | +59.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATT и USAR
Ни WATT, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WATT и USAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energous Corporation и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WATT and USAR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WATT has higher volatility (27.18%) compared to USAR (20.35%). In terms of maximum drawdown, WATT dropped -99.98% vs USAR's -69.23%.
USAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WATT и USAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор