Сравнение WARP с HVAC
WARP (VanEck Space ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. WARP is passively managed, while HVAC is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.
Доходность
Сравнение доходности WARP и HVAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -33.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HVAC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 33.70%
- 6 месяцев
- 29.60%
- 1 год
- 51.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и HVAC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -13.52% |
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | -2.62% |
Correlation
The correlation between WARP and HVAC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. HVAC — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HVAC
Сравнение WARP c HVAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | HVAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и HVAC
Максимальная просадка WARP за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и HVAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | HVAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -21.22% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -4.19% | -37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -3.98% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и HVAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | HVAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.59% | 29.28% | +59.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.59% | 30.22% | +58.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.59% | 30.22% | +58.37% |
Сравнение комиссий WARP и HVAC
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и HVAC
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 0.14% | 0.19% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and HVAC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.
HVAC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for WARP.
They also come from different issuers: VanEck and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 1.00% for HVAC.
Подберите оптимальное распределение для WARP и HVAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор