Сравнение WAR с JEDI
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both Aerospace & Defense funds. WAR is actively managed, while JEDI is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAR charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности WAR и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAR и JEDI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 2.03% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 6.28% |
Correlation
The correlation between WAR and JEDI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WAR c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAR | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.90 | 1.85 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок WAR и JEDI
Максимальная просадка WAR за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки JEDI в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -21.67% | +19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -8.58% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -9.15% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.71% | 47.80% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.71% | 47.80% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.71% | 47.80% | -8.09% |
Сравнение комиссий WAR и JEDI
WAR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и JEDI
Ни WAR, ни JEDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WAR and JEDI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
WAR and JEDI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для WAR и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор