Сравнение VZ с PPL
VZ (Verizon Communications Inc.) and PPL (PPL Corporation) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while PPL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs 3.60%/yr for PPL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и PPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у PPL с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции VZ превзошли акции PPL по среднегодовой доходности: 4.44% против 3.60% соответственно.
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
PPL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение доходности по годам VZ и PPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
PPL PPL Corporation | 3.97% | 11.38% | 23.98% | -3.77% | 0.35% | 12.88% | -16.87% | 33.41% | -3.01% | -5.19% |
Correlation
The correlation between VZ and PPL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.34 |
The correlation between VZ and PPL shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VZ:
$202.54B
PPL:
$27.14B
VZ:
$4.10
PPL:
$1.63
VZ:
11.72
PPL:
21.98
VZ:
1.46
PPL:
2.88
VZ:
1.96
PPL:
1.24
VZ:
$139.15B
PPL:
$9.31B
VZ:
$81.89B
PPL:
$4.34B
VZ:
$48.65B
PPL:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. PPL — Ранг доходности на риск
VZ
PPL
Сравнение VZ c PPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и PPL Corporation (PPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | PPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.57 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 1.49 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и PPL
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки PPL в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и PPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -55.38% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -13.29% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -18.84% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -24.73% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -48.73% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -9.22% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -15.62% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 5.12% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и PPL
Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с PPL Corporation (PPL) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.51% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 12.76% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 16.94% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 18.73% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 22.78% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и PPL
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности PPL в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 3.11% | 3.11% | 3.17% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 11.74% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и PPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и PPL Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и PPL
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
PPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
PPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила об операционной прибыли в 745.00M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
PPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о чистой прибыли в 452.00M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and PPL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.87%) compared to PPL (5.51%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs PPL's -55.38%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и PPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор