Сравнение VZ с CPNG
VZ (Verizon Communications Inc.) and CPNG (Coupang, Inc.) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while CPNG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VZ returned 2.74%/yr vs -15.31%/yr for CPNG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и CPNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у CPNG с доходностью -28.70%.
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
CPNG
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -34.37%
- 1 год
- -40.14%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VZ и CPNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -5.85% |
CPNG Coupang, Inc. | -28.70% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -53.73% |
Correlation
The correlation between VZ and CPNG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between VZ and CPNG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VZ:
$202.54B
CPNG:
$30.70B
VZ:
$4.10
CPNG:
-$0.09
VZ:
1.46
CPNG:
1.09
VZ:
1.96
CPNG:
7.81
VZ:
$139.15B
CPNG:
$28.65B
VZ:
$81.89B
CPNG:
$3.65B
VZ:
$48.65B
CPNG:
$80.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. CPNG — Ранг доходности на риск
VZ
CPNG
Сравнение VZ c CPNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Coupang, Inc. (CPNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | CPNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.74 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -1.32 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и CPNG
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки CPNG в -85.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и CPNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -85.28% | +34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -54.91% | +41.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -54.91% | +39.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -79.01% | +40.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -73.51% | +68.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -64.19% | +49.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 30.85% | -24.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и CPNG
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.87%, в то время как у Coupang, Inc. (CPNG) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 21.03% | -14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 39.57% | -21.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 44.14% | -21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 52.50% | -30.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 53.74% | -33.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и CPNG
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как CPNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPNG Coupang, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и CPNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Coupang, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VZ and CPNG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNG has higher volatility (21.03%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs CPNG's -85.28%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и CPNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор