Сравнение VVOIX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности VVOIX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVOIX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 6.06% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VVOIX показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции VVOIX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 14.91% против 18.10% соответственно.
VVOIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.91%
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOIX и OPGSX
VVOIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
VVOIX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
VVOIX
OPGSX
Сравнение VVOIX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOIX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.49 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.77 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.94 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 15.50 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOIX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.49 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VVOIX и OPGSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOIX и OPGSX
Дивидендная доходность VVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности OPGSX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 9.99% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VVOIX и OPGSX
Максимальная просадка VVOIX за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOIX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVOIX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -80.04% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -29.01% | +13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -47.09% | +23.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.52% | -47.09% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -19.81% | +13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -29.33% | +17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 7.38% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOIX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) составляет 7.22%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что VVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVOIX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 16.75% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 35.48% | -21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 43.40% | -20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 33.09% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 32.99% | -8.80% |