Сравнение VUSG с VEA
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - VUSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. VUSG is actively managed, while VEA is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 10.91%.
VUSG
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам VUSG и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 4.42% | 3.21% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.91% | 6.04% |
Correlation
The correlation between VUSG and VEA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. VEA — Ранг доходности на риск
VUSG
VEA
Сравнение VUSG c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSG | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.24 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок VUSG и VEA
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -60.68% | +45.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.36% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -13.29% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и VEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 16.09% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 16.62% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.39% | +2.23% |
Сравнение комиссий VUSG и VEA
VUSG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и VEA
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VEA в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.71% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSG and VEA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for VUSG.
VEA has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.02% for VUSG.
VUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.03% for VEA.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор