Сравнение VEA с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VEA и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или VEU.
Корреляция
Корреляция между VEA и VEU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEA и VEU
Основные характеристики
VEA:
0.42
VEU:
0.57
VEA:
0.66
VEU:
0.88
VEA:
1.08
VEU:
1.11
VEA:
0.58
VEU:
0.77
VEA:
1.35
VEU:
1.88
VEA:
4.16%
VEU:
4.04%
VEA:
13.53%
VEU:
13.28%
VEA:
-60.69%
VEU:
-61.52%
VEA:
-3.03%
VEU:
-2.86%
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 5.52% против 5.21% соответственно.
VEA
7.46%
-0.12%
-0.37%
6.30%
13.38%
5.52%
VEU
6.56%
0.60%
-1.50%
7.96%
12.54%
5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и VEU
VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEA и VEU
VEA
VEU
Сравнение VEA c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и VEU
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VEU в 3.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.05% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.01% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и VEU
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.69%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и VEU
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 5.03% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.