PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с MEME

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VUG is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUG charges 0.03%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности VUG и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 58.71%.

VUG

1 день
-3.62%
1 месяц
0.03%
С начала года
5.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.98%
3 года*
24.49%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.81%

MEME

1 день
-12.84%
1 месяц
1.23%
С начала года
58.71%
6 месяцев
39.97%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и MEME

2026 (YTD)2025
VUG
Vanguard Growth ETF		5.80%0.26%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		58.71%-36.83%

Correlation

The correlation between VUG and MEME is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов VUG и MEME

Секторы
VUG
MEME

Технологии

53.5%
58.8%

Коммуникационные услуги

17.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Здравоохранение

4.6%
5.4%

Финансовые услуги

4.3%
5.7%

Промышленность

3.6%
29.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%
10.7%

Сырьевые материалы

0.6%
4.6%

Энергетика

0.4%
4.8%

Технологии

VUG
53.5%
MEME
58.8%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
MEME
5.5%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
MEME

-

Здравоохранение

VUG
4.6%
MEME
5.4%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
MEME
5.7%

Промышленность

VUG
3.6%
MEME
29.9%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
MEME

-

Недвижимость

VUG
1.0%
MEME

-

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
MEME
10.7%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
MEME
4.6%

Энергетика

VUG
0.4%
MEME
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

VUG vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.01

+0.60

Просадки

Сравнение просадок VUG и MEME

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, примерно равная максимальной просадке MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-48.78%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-16.61%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-29.66%

+22.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

75.50%

-59.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

75.50%

-53.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

75.50%

-54.03%

Сравнение комиссий VUG и MEME

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и MEME

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and MEME have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор