Сравнение VTP с RINF
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 while RINF tracks the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. VTP charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for RINF.
Доходность
Сравнение доходности VTP и RINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у RINF с доходностью 2.37%.
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RINF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам VTP и RINF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 2.37% | 0.34% |
Correlation
The correlation between VTP and RINF is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. RINF — Ранг доходности на риск
VTP
RINF
Сравнение VTP c RINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTP | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.08 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок VTP и RINF
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и RINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -43.51% | +41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.66% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -16.45% | +15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и RINF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 4.49% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 12.82% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 12.57% | -9.31% |
Сравнение комиссий VTP и RINF
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и RINF
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности RINF в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.70% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and RINF have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for RINF.
RINF has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.61% for VTP.
VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while RINF tracks FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.30% for RINF.
Подберите оптимальное распределение для VTP и RINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор