Сравнение VSTL с IWMY
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - VSTL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. VSTL is actively managed, while IWMY is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -31.04%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 9.86%.
VSTL
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -15.06%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -37.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTL и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -31.04% | -37.91% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 9.86% | 2.71% |
Correlation
The correlation between VSTL and IWMY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. IWMY — Ранг доходности на риск
VSTL
IWMY
Сравнение VSTL c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTL | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.88 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок VSTL и IWMY
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -18.72% | -52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.17% | -3.49% | -62.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -2.98% | -37.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.65% | 16.15% | +82.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.65% | 15.91% | +82.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.65% | 15.91% | +82.74% |
Сравнение комиссий VSTL и IWMY
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и IWMY
VSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.58% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and IWMY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
IWMY has the higher dividend yield at 46.58%, compared with 0.00% for VSTL.
VSTL is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.99% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор