Сравнение VSTL с IWMY
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - VSTL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, VSTL returned -50.80% vs 18.99% for IWMY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 15.12%.
VSTL
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- -13.22%
- С начала года
- -21.40%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам VSTL и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -21.40% | -37.40% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 15.12% | 3.36% |
Correlation
The correlation between VSTL and IWMY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. IWMY — Ранг доходности на риск
VSTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMY
Сравнение VSTL c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTL | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTL и IWMY
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -18.72% | -52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.42% | -11.57% | -59.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.44% | -1.12% | -60.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.00% | -2.89% | -40.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.64% | 16.21% | +80.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.64% | 15.81% | +80.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.64% | 15.81% | +80.83% |
Сравнение комиссий VSTL и IWMY
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и IWMY
VSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 42.05% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and IWMY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IWMY leads with 18.99% vs -50.80% for VSTL. On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 18.99% return vs -50.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
IWMY has the higher dividend yield at 42.05%, compared with 0.00% for VSTL.
VSTL is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 1.05% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор