Сравнение VSTL с AIPO
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VSTL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. VSTL is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -31.04%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 40.87%.
VSTL
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -15.06%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -37.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -6.65%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 40.87%
- 6 месяцев
- 31.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTL и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -31.04% | -39.72% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 40.87% | 8.68% |
Correlation
The correlation between VSTL and AIPO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VSTL c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTL | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.85 | -2.48 |
Просадки
Сравнение просадок VSTL и AIPO
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -17.31% | -54.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.17% | -8.38% | -57.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -4.39% | -36.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.65% | 34.75% | +63.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.65% | 34.75% | +63.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.65% | 34.75% | +63.90% |
Сравнение комиссий VSTL и AIPO
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и AIPO
VSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and AIPO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for VSTL.
VSTL is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор