PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTA с UTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VSTA с UTI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vasta Platform Limited (VSTA) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI).

Доходность

Сравнение доходности VSTA и UTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vasta Platform Limited (VSTA) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTA и UTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSTA
Vasta Platform Limited		-1.01%147.50%-55.11%11.38%-5.44%-70.83%-23.08%
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		38.16%1.63%105.35%86.31%-14.07%21.05%-13.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VSTA:

$393.52M

UTI:

$2.01B

EPS

VSTA:

$6.08

UTI:

$0.96

Коэффициент P/E

VSTA:

0.81

UTI:

37.45

Коэффициент P/S

VSTA:

0.23

UTI:

2.35

Коэффициент P/B

VSTA:

0.08

UTI:

5.99

Общая выручка (12 мес.)

VSTA:

$1.74B

UTI:

$855.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

VSTA:

$1.06B

UTI:

$313.84M

EBITDA (12 мес.)

VSTA:

$844.89M

UTI:

$111.66M

Доходность по периодам

С начала года, VSTA показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у UTI с доходностью 38.16%.

VSTA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.41%
1 год
8.17%
3 года*
15.38%
5 лет*
-13.12%
10 лет*
—

UTI

1 день
-2.46%
1 месяц
-0.28%
С начала года
38.16%
6 месяцев
10.91%
1 год
40.58%
3 года*
69.75%
5 лет*
43.18%
10 лет*
23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vasta Platform Limited

Universal Technical Institute, Inc.

Часто сравнивают с VSTA:
VSTA с LRN
Часто сравнивают с UTI:
UTI с METAUTI с QQQMUTI с VUGUTI с AVGOUTI с CVNAUTI с STRLUTI с MUSA

Доходность на риск

VSTA vs. UTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTA
Ранг доходности на риск VSTA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UTI
Ранг доходности на риск UTI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTA c UTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vasta Platform Limited (VSTA) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTAUTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.76

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.21

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.08

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

2.42

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTA vs. UTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа UTI равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTA и UTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTAUTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.76

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.92

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.05

-0.46

Корреляция

Корреляция между VSTA и UTI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTA и UTI

Ни VSTA, ни UTI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTA
Vasta Platform Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%

Просадки

Сравнение просадок VSTA и UTI

Максимальная просадка VSTA за все время составила -90.17%, что меньше максимальной просадки UTI в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTA и UTI.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTAUTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.17%

-96.06%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.88%

-39.36%

+17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.28%

-51.19%

-30.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.24%

-8.98%

-65.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.67%

-66.15%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

17.49%

-7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTA и UTI

Текущая волатильность для Vasta Platform Limited (VSTA) составляет 0.00%, в то время как у Universal Technical Institute, Inc. (UTI) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что VSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTAUTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

14.79%

-14.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

42.78%

-28.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.08%

53.75%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.22%

47.17%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.17%

53.53%

-1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSTA и UTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vasta Platform Limited и Universal Technical Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
249.60M
220.84M
(VSTA) Общая выручка
(UTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VSTA и UTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vasta Platform Limited и Universal Technical Institute, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
67.9%
0
Активы портфеля
VSTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vasta Platform Limited сообщила о валовой прибыли в 169.52M при выручке в 249.60M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 220.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VSTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vasta Platform Limited сообщила об операционной прибыли в -31.26M при выручке в 249.60M, что соответствует операционной рентабельности -12.5%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.69M при выручке в 220.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

VSTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vasta Platform Limited сообщила о чистой прибыли в -59.77M при выручке в 249.60M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.83M при выручке в 220.84M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.