Сравнение VSTA с UTI
VSTA (Vasta Platform Limited) and UTI (Universal Technical Institute, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, VSTA returned -6.07%/yr vs 43.31%/yr for UTI. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VSTA и UTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTA показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у UTI с доходностью 62.15%.
VSTA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.16%
UTI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -15.14%
- 6 месяцев
- 52.08%
- С начала года
- 62.15%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 79.06%
- 5 лет*
- 43.31%
- 10 лет*
- 33.88%
- Всё время*
- 3.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.87M | $37.17M | $48.76M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSTA и UTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTA Vasta Platform Limited | -1.01% | 147.50% | -55.11% | 11.38% | -5.44% | -70.83% | -34.39% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 62.15% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -12.35% |
Correlation
The correlation between VSTA and UTI is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
VSTA:
$394.00M
UTI:
$2.33B
VSTA:
R$6.08
UTI:
$0.76
VSTA:
4.13
UTI:
55.45
VSTA:
1.16
UTI:
2.67
VSTA:
0.41
UTI:
6.87
VSTA:
R$1.74B
UTI:
$883.60M
VSTA:
R$1.06B
UTI:
$110.79M
VSTA:
R$844.89M
UTI:
$50.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTA vs. UTI — Ранг доходности на риск
VSTA
UTI
Сравнение VSTA c UTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vasta Platform Limited (VSTA) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTA | UTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.89 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 2.04 | +5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTA и UTI
Максимальная просадка VSTA за все время составила -91.54%, примерно равная максимальной просадке UTI в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTA и UTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTA | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.54% | -96.06% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -36.88% | +28.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.44% | -39.36% | -19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.09% | -51.19% | -20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | -17.25% | -60.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.89% | -65.28% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 16.02% | -14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTA и UTI
Текущая волатильность для Vasta Platform Limited (VSTA) составляет 0.00%, в то время как у Universal Technical Institute, Inc. (UTI) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что VSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTA | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 20.46% | -20.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 43.96% | -43.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 60.20% | -42.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.28% | 48.40% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.97% | 52.32% | -1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTA и UTI
Ни VSTA, ни UTI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
VSTA Vasta Platform Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSTA и UTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vasta Platform Limited и Universal Technical Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VSTA и UTI
VSTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vasta Platform Limited сообщила о валовой прибыли в 169.52M при выручке в 249.60M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -213.79M при выручке в 218.91M, что соответствует валовой рентабельности в -97.7%.
VSTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vasta Platform Limited сообщила об операционной прибыли в -31.26M при выручке в 249.60M, что соответствует операционной рентабельности -12.5%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.25M при выручке в 218.91M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
VSTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vasta Platform Limited сообщила о чистой прибыли в -59.77M при выручке в 249.60M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.59M при выручке в 218.91M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
VSTA and UTI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTI has higher volatility (20.46%) compared to VSTA (0.00%). In terms of maximum drawdown, VSTA dropped -91.54% vs UTI's -96.06%.
VSTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTA и UTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор