- ISIN
- KYG9440A1094
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 31 июл. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $393.52M
- Enterprise Value
- $1.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.08
- Коэффициент P/E
- 0.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $844.89M
- Годовой диапазон
- $3.78 - $5.16
- Целевая цена
- $5.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSTA
Vasta Platform Limited (VSTA) снизился на 1.0% с начала года. По цене $5 за акцию VSTA торгуется на 5.0% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSTA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $564.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vasta Platform Limited (VSTA) показал доход в -1.01% с начала года и 18.21% за последние 12 месяцев.
Vasta Platform Limited
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- -10.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VSTA по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.38%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +86.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -43.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении VSTA закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший день был 27 авг. 2024 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.01% | ||||||
| 2025 | 38.50% | 7.94% | 51.51% | -1.77% | -5.84% | 1.91% | -3.28% | 3.63% | 16.12% | -1.41% | 1.02% | 0.00% | 147.50% |
| 2024 | -8.42% | -6.37% | 5.50% | -5.71% | -7.89% | -12.86% | -1.97% | -26.42% | 19.55% | -1.14% | -3.46% | -20.32% | -55.11% |
| 2023 | 3.75% | -3.61% | -20.25% | 31.03% | -25.84% | 8.06% | 5.37% | 6.23% | 10.13% | -1.45% | 2.33% | 6.96% | 11.38% |
| 2022 | 24.82% | 13.64% | -4.67% | -7.17% | -19.40% | 11.45% | 6.71% | -1.77% | 5.00% | 4.76% | -26.73% | -0.74% | -5.44% |
| 2021 | -0.83% | -7.02% | -26.33% | -0.61% | -10.21% | -7.62% | -13.30% | -20.60% | -18.43% | -12.28% | -43.25% | 86.34% | -70.83% |
Метрики бенчмарка
Vasta Platform Limited has an annualized alpha of -13.77%, beta of 0.26, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2020.
- This stock participated in 48.18% of S&P 500 Index downside but only -37.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.77%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -37.13%
- Участие в снижении
- 48.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSTA имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vasta Platform Limited (VSTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.98 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 13.78 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vasta Platform Limited показал максимальную просадку в 90.17%, зарегистрированную 17 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vasta Platform Limited составляет 74.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -90.17%дек. 2024 г. | 4y 4mo | — | 5y 9moавг. 2020 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -7.89%авг. 2020 г. | 1d | 9d | 10dавг. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| VSTA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -56.78% | -33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -9.10% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.44% | -18.90% | -39.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -25.43% | -53.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.24% | -0.33% | -73.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.78% | -10.72% | -60.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.97% | +0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vasta Platform Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vasta Platform Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VSTA в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у VSTA коэффициент P/E составляет 0.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VSTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у VSTA коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VSTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у VSTA коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VSTA
Добавьте Vasta Platform Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSTA