Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $393.52M
- Enterprise Value
- $1.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.08
- Коэффициент P/E
- 0.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $844.89M
- Годовой диапазон
- $3.55 - $5.49
- Целевая цена
- $5.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.01%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vasta Platform Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vasta Platform Limited (VSTA) показал доход в -1.01% с начала года и 7.22% за последние 12 месяцев.
Vasta Platform Limited
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.39%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +86.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -43.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении VSTA закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший день был 27 авг. 2024 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.01% | ||||||||
| 2025 | 38.50% | 7.94% | 51.51% | -1.77% | -5.84% | 1.91% | -3.28% | 3.63% | 16.12% | -1.41% | 1.02% | 0.00% | 147.50% |
| 2024 | -8.42% | -6.37% | 5.50% | -5.71% | -7.89% | -12.86% | -1.97% | -26.42% | 19.55% | -1.14% | -3.46% | -20.32% | -55.11% |
| 2023 | 3.75% | -3.61% | -20.25% | 31.03% | -25.84% | 8.06% | 5.37% | 6.23% | 10.13% | -1.45% | 2.33% | 6.96% | 11.38% |
| 2022 | 24.82% | 13.64% | -4.67% | -7.17% | -19.40% | 11.45% | 6.71% | -1.77% | 5.00% | 4.76% | -26.73% | -0.74% | -5.44% |
| 2021 | -0.83% | -7.02% | -26.33% | -0.61% | -10.21% | -7.62% | -13.30% | -20.60% | -18.43% | -12.28% | -43.25% | 86.34% | -70.83% |
Метрики бенчмарка
Vasta Platform Limited: годовая альфа составляет -13.63%, бета — 0.26, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.08.2020.
- Эта акция участвовал в 48.18% снижения S&P 500 Index, но только в -40.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -13.63%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -40.53%
- Участие в снижении
- 48.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSTA имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vasta Platform Limited (VSTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.92 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.41 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 6.61 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VSTA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vasta Platform Limited показал максимальную просадку в 90.17%, зарегистрированную 17 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vasta Platform Limited составляет 74.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.17% | 17 авг. 2020 г. | 1092 | 17 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -7.89% | 4 авг. 2020 г. | 2 | 5 авг. 2020 г. | 7 | 14 авг. 2020 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vasta Platform Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vasta Platform Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VSTA в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у VSTA коэффициент P/E составляет 0.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VSTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у VSTA коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VSTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у VSTA коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |