- ISIN
- KYG9440A1094
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 31 июл. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $393.52M
- Enterprise Value
- $691.01M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- R$6.08
- Коэффициент P/E
- 4.18
- Общая выручка (12 мес.)
- R$1.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- R$1.06B
- EBITDA (12 мес.)
- R$844.89M
- Годовой диапазон
- $3.78 - $5.16
- Целевая цена
- $5.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSTA
Vasta Platform Limited (VSTA) снизился на 1.0% с начала года. По цене $5 за акцию VSTA торгуется на 5.0% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSTA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $576.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vasta Platform Limited (VSTA) показал доход в -1.01% с начала года и 15.29% за последние 12 месяцев.
Vasta Platform Limited
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность VSTA по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -0.58%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +86.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -43.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении VSTA закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший день был 27 авг. 2024 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.01% | ||||||
| 2025 | 38.50% | 7.94% | 51.51% | -1.77% | -5.84% | 1.91% | -3.28% | 3.63% | 16.12% | -1.41% | 1.02% | -0.00% | 147.50% |
| 2024 | -8.42% | -6.37% | 5.50% | -5.71% | -7.89% | -12.86% | -1.97% | -26.42% | 19.55% | -1.14% | -3.46% | -20.32% | -55.11% |
| 2023 | 3.75% | -3.61% | -20.25% | 31.03% | -25.84% | 8.06% | 5.37% | 6.23% | 10.13% | -1.45% | 2.33% | 6.96% | 11.38% |
| 2022 | 24.82% | 13.64% | -4.67% | -7.17% | -19.40% | 11.45% | 6.71% | -1.77% | 5.00% | 4.76% | -26.73% | -0.74% | -5.44% |
| 2021 | -0.83% | -7.02% | -26.33% | -0.61% | -10.21% | -7.62% | -13.30% | -20.60% | -18.43% | -12.28% | -43.25% | 86.34% | -70.83% |
Метрики бенчмарка
Vasta Platform Limited has an annualized alpha of -15.57%, beta of 0.25, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2020.
- This stock participated in 46.77% of S&P 500 Index downside but only -42.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.57%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -42.28%
- Участие в снижении
- 46.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSTA имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vasta Platform Limited (VSTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.29 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 10.09 | -2.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vasta Platform Limited показал максимальную просадку в 91.54%, зарегистрированную 17 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vasta Platform Limited составляет 77.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -91.54%дек. 2024 г. | 4y 4mo | — | 5y 11moиюль 2020 г. - сейчас |
Показатели просадок
| VSTA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.54% | -56.78% | -34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -9.10% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.44% | -18.90% | -39.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.03% | -25.43% | -52.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | -3.32% | -74.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.84% | -10.71% | -64.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.06% | +0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vasta Platform Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vasta Platform Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VSTA в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у VSTA коэффициент P/E составляет 4.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VSTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у VSTA коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VSTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у VSTA коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VSTA
Добавьте Vasta Platform Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSTA