Сравнение VSTA с LRN
VSTA (Vasta Platform Limited) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, VSTA returned -10.45%/yr vs 21.60%/yr for LRN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSTA и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTA показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 32.62%.
VSTA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
LRN
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 32.62%
- 6 месяцев
- 30.57%
- 1 год
- -39.14%
- 3 года*
- 32.22%
- 5 лет*
- 21.60%
- 10 лет*
- 22.65%
Сравнение доходности по годам VSTA и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTA Vasta Platform Limited | -1.01% | 147.50% | -55.11% | 11.38% | -5.44% | -70.83% | -34.39% |
LRN Stride, Inc. | 32.62% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | -55.54% |
Correlation
The correlation between VSTA and LRN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
VSTA:
$393.52M
LRN:
$4.10B
VSTA:
R$6.08
LRN:
$9.68
VSTA:
4.18
LRN:
8.90
VSTA:
1.17
LRN:
1.64
VSTA:
0.42
LRN:
2.50
VSTA:
R$1.74B
LRN:
$2.54B
VSTA:
R$1.06B
LRN:
$972.24M
VSTA:
R$844.89M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTA vs. LRN — Ранг доходности на риск
VSTA
LRN
Сравнение VSTA c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vasta Platform Limited (VSTA) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTA | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.61 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | -0.91 | +8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTA и LRN
Максимальная просадка VSTA за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTA и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.54% | -81.41% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -64.07% | +55.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.44% | -64.07% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.03% | -64.07% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | -49.29% | -28.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.84% | -36.30% | -38.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 43.04% | -40.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTA и LRN
Текущая волатильность для Vasta Platform Limited (VSTA) составляет 0.00%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что VSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 18.25% | -18.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 28.98% | -16.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 68.30% | -49.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.43% | 51.75% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.46% | 49.38% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTA и LRN
Ни VSTA, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSTA и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vasta Platform Limited и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VSTA и LRN
VSTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vasta Platform Limited сообщила о валовой прибыли в 169.52M при выручке в 249.60M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
VSTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vasta Platform Limited сообщила об операционной прибыли в -31.26M при выручке в 249.60M, что соответствует операционной рентабельности -12.5%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
VSTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vasta Platform Limited сообщила о чистой прибыли в -59.77M при выручке в 249.60M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
VSTA and LRN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (18.25%) compared to VSTA (0.00%). In terms of maximum drawdown, VSTA dropped -91.54% vs LRN's -81.41%.
VSTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTA и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор