Сравнение VSTA с LRN
VSTA (Vasta Platform Limited) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, VSTA returned -8.97%/yr vs 22.60%/yr for LRN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSTA и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTA показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 34.95%.
VSTA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- -8.97%
- 10 лет*
- —
LRN
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 25.55%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 20.64%
Сравнение доходности по годам VSTA и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTA Vasta Platform Limited | -1.01% | 147.50% | -55.11% | 11.38% | -5.44% | -70.83% | -34.39% |
LRN Stride, Inc. | 34.95% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | -55.54% |
Correlation
The correlation between VSTA and LRN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
VSTA:
$394.00M
LRN:
$3.73B
VSTA:
R$6.08
LRN:
$9.77
VSTA:
4.09
LRN:
8.97
VSTA:
1.15
LRN:
1.66
VSTA:
0.41
LRN:
2.54
VSTA:
R$1.74B
LRN:
$2.54B
VSTA:
R$1.06B
LRN:
$972.24M
VSTA:
R$844.89M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTA vs. LRN — Ранг доходности на риск
VSTA
LRN
Сравнение VSTA c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vasta Platform Limited (VSTA) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTA | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.54 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | -0.77 | +10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTA и LRN
Максимальная просадка VSTA за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTA и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.54% | -81.41% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -64.07% | +55.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.44% | -64.07% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.15% | -64.07% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | -48.40% | -29.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.87% | -36.33% | -38.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 44.40% | -42.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTA и LRN
Текущая волатильность для Vasta Platform Limited (VSTA) составляет 0.00%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что VSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.49% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 29.96% | -17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 68.79% | -50.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.35% | 51.51% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 49.40% | +1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTA и LRN
Ни VSTA, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSTA и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vasta Platform Limited и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VSTA и LRN
VSTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vasta Platform Limited сообщила о валовой прибыли в 169.52M при выручке в 249.60M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
VSTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vasta Platform Limited сообщила об операционной прибыли в -31.26M при выручке в 249.60M, что соответствует операционной рентабельности -12.5%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
VSTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vasta Platform Limited сообщила о чистой прибыли в -59.77M при выручке в 249.60M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
VSTA and LRN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (10.49%) compared to VSTA (0.00%). In terms of maximum drawdown, VSTA dropped -91.54% vs LRN's -81.41%.
VSTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTA и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор