Сравнение VST с ONON
VST (Vistra Corp.) and ONON (On Holding AG) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, VST returned 83.39%/yr vs 9.06%/yr for ONON. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -17.00%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
ONON
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -20.88%
- 1 год
- -26.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 28.49% |
ONON On Holding AG | -17.00% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
Correlation
The correlation between VST and ONON is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
ONON:
CHF 0.75
VST:
17.20
ONON:
40.87
VST:
0.39
ONON:
0.60
VST:
2.19
ONON:
3.29
VST:
$17.20B
ONON:
CHF 3.13B
VST:
$1.12B
ONON:
CHF 2.00B
VST:
$4.34B
ONON:
CHF 422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. ONON — Ранг доходности на риск
VST
ONON
Сравнение VST c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.75 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.37 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и ONON
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -68.90% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -41.35% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -49.89% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -39.36% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -36.00% | +22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 24.17% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и ONON
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 10.19% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 31.15% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 45.23% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 57.14% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 57.14% | -14.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и ONON
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONON On Holding AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и ONON
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
VST and ONON have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to ONON (10.19%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs ONON's -68.90%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор