Сравнение VST с CCO.TO
VST (Vistra Corp.) and CCO.TO (Cameco Corporation) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CCO.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 36.56%/yr for CCO.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и CCO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VST торгуется в USD, в то время как CCO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у CCO.TO с доходностью 9.98%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
CCO.TO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 51.89%
- 3 года*
- 47.76%
- 5 лет*
- 36.56%
- 10 лет*
- 25.52%
Сравнение доходности по годам VST и CCO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
CCO.TO Cameco Corporation | 9.98% | 78.52% | 19.50% | 91.06% | 5.05% | 62.26% | 52.26% | -21.75% | 23.60% | -8.47% |
Correlation
The correlation between VST and CCO.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between VST and CCO.TO shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
CCO.TO:
CA$1.49
VST:
17.20
CCO.TO:
94.41
VST:
0.39
CCO.TO:
0.79
VST:
2.19
CCO.TO:
17.36
VST:
$17.20B
CCO.TO:
CA$3.54B
VST:
$1.12B
CCO.TO:
CA$1.13B
VST:
$4.34B
CCO.TO:
CA$818.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. CCO.TO — Ранг доходности на риск
VST
CCO.TO
Сравнение VST c CCO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Cameco Corporation (CCO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | CCO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.86 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.54 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и CCO.TO
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки CCO.TO в -87.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и CCO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -87.72% | +34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -28.99% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -40.43% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -40.43% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -24.48% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -51.22% | +37.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 11.83% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и CCO.TO
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 15.14%, в то время как у Cameco Corporation (CCO.TO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 17.58% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 38.85% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 54.34% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 48.56% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 45.66% | -3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и CCO.TO
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности CCO.TO в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и CCO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и CCO.TO
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CCO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
CCO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
VST and CCO.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VST и CCO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор