PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с NUKZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ).

VOLT и NUKZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и NUKZ

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		5.84%56.57%-9.03%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 5.84%.

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
2.19%
1 месяц
-9.62%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
75.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN

Сравнение комиссий VOLT и NUKZ

VOLT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
VOLT
Tema Electrification ETF

Доходность на риск

VOLT vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTNUKZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

2.38

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

3.06

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

4.72

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.96

12.40

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUKZ равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.38

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.78

-0.60

Корреляция

Корреляция между VOLT и NUKZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и NUKZ

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NUKZ в 0.86%

TTM20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.86%0.91%0.09%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и NUKZ

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и NUKZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-33.03%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-16.51%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-9.62%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-6.10%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.28%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и NUKZ

Tema Electrification ETF (VOLT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеют волатильность 9.05% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

9.47%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

21.64%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

31.77%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

32.60%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

32.60%

-8.75%