PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с CANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с CANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema Oncology ETF (CANC).

VOLT и CANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и CANC

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-9.33%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у CANC с доходностью 6.91%.

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON

Сравнение комиссий VOLT и CANC

И VOLT, и CANC имеют комиссию равную 0.75%.

VOLT
Tema Electrification ETF
CANC
Tema Oncology ETF

Доходность на риск

VOLT vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTCANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

2.17

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

2.84

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

4.37

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.96

15.21

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа CANC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTCANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.17

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.04

+1.21

Корреляция

Корреляция между VOLT и CANC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и CANC

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности CANC в 0.05%

TTM202520242023
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%0.00%
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и CANC

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и CANC.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-97.53%

+74.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-12.40%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-55.68%

+52.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-73.89%

+68.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.57%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и CANC

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Tema Oncology ETF (CANC) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

8.20%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

16.22%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

27.19%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

285.53%

-261.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

285.53%

-261.68%