PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOLT с CANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с CANC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOLT (Tema Electrification ETF) and CANC (Tema Oncology ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema, while CANC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, VOLT returned 41.33% vs 56.84% for CANC. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у CANC с доходностью 20.09%.

VOLT

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
17.09%
С начала года
32.65%
1 год
41.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.57%

CANC

1 день
0.14%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
14.42%
С начала года
20.09%
1 год
56.84%
3 года*
109.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CANC

Tema Oncology ETF
$1.17M$1.29M$1.26M

VOLT

Tema Electrification ETF
$13.39M$12.05M$15.46M

Сравнение доходности по годам VOLT и CANC

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		32.65%25.92%-8.98%
CANC
Tema Oncology ETF		20.09%42.92%-8.86%

Correlation

The correlation between VOLT and CANC is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.38

Сравнение распределения секторов VOLT и CANC

Секторы
VOLT
CANC

Промышленность

50.4%

-

Коммунальные услуги

28.2%

-

Технологии

14.1%

-

Энергетика

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
50.4%
CANC

-

Коммунальные услуги

VOLT
28.2%
CANC

-

Технологии

VOLT
14.1%
CANC

-

Энергетика

VOLT
4.7%
CANC

-

Потребительский циклический сектор

VOLT
2.6%
CANC

-

Сырьевые материалы

VOLT
1.4%
CANC

-

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
CANC

-

Коммуникационные услуги

VOLT

-

CANC

-

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

CANC

-

Здравоохранение

VOLT

-

CANC
100.0%

Недвижимость

VOLT

-

CANC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с BBOTCANC с CGONCANC с LLYCANC с VHTCANC с JNJ

Доходность на риск

VOLT vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOLT c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTCANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.49

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.51

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

6.14

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

16.67

-7.68

VOLT vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа CANC равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLT и CANC

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и CANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-97.53%

+74.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-9.30%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-50.22%

+41.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-72.40%

+67.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.47%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и CANC

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Tema Oncology ETF (CANC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

6.19%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

16.42%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

22.93%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

275.21%

-249.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

275.21%

-249.74%

Сравнение комиссий VOLT и CANC

И VOLT, и CANC имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и CANC

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности CANC в 0.05%

ПозицияTTM202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.34%0.46%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and CANC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.55%) compared to CANC (6.19%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs CANC's -97.53%.

On 1-year performance, CANC leads with 56.84% vs 41.33% for VOLT. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, CANC has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CANC has performed better with a 56.84% return vs 41.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOLT and CANC have the same expense ratio: 0.75% per year.

VOLT has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.05% for CANC.

VOLT is categorized as Global Equities, while CANC is Health & Biotech Equities.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и CANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор