Сравнение VOD с TAP
VOD (Vodafone Group Plc) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. VOD operates in Telecom Services (Communication Services), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VOD returned -0.06%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции VOD превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: -0.06% против -6.04% соответственно.
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам VOD и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between VOD and TAP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1988 г. | 0.21 |
The correlation between VOD and TAP shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VOD:
$35.85B
TAP:
$7.88B
VOD:
-€1.92
TAP:
-$10.76
VOD:
0.41
TAP:
0.73
VOD:
0.61
TAP:
0.78
VOD:
€78.20B
TAP:
$11.19B
VOD:
€25.34B
TAP:
$4.23B
VOD:
€25.58B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. TAP — Ранг доходности на риск
VOD
TAP
Сравнение VOD c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | -0.57 | +6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | -1.18 | +15.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOD и TAP
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -67.73% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -27.75% | +17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -39.73% | +19.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -39.73% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -67.73% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -51.73% | +35.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -22.80% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 13.49% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и TAP
Vodafone Group Plc (VOD) и Molson Coors Brewing Company (TAP) имеют волатильность 7.37% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.28% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 19.54% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 26.09% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 25.65% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 28.50% | -0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и TAP
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOD и TAP
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
VOD and TAP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (7.37%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs TAP's -67.73%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор