Сравнение VOD с RIVN
VOD (Vodafone Group Plc) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. VOD operates in Telecom Services (Communication Services), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, VOD returned 27.46%/yr vs 3.20%/yr for RIVN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -14.97%.
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOD и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | 0.41% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
Correlation
The correlation between VOD and RIVN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
VOD:
$35.85B
RIVN:
$20.93B
VOD:
-€1.92
RIVN:
-$2.90
VOD:
0.41
RIVN:
3.68
VOD:
0.61
RIVN:
4.73
VOD:
€78.20B
RIVN:
$5.53B
VOD:
€25.34B
RIVN:
$57.00M
VOD:
€25.58B
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. RIVN — Ранг доходности на риск
VOD
RIVN
Сравнение VOD c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 0.48 | +5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 0.95 | +13.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOD и RIVN
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что меньше максимальной просадки RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -95.12% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -42.54% | +32.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -69.61% | +49.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -90.26% | +74.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -86.33% | +53.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 21.62% | -17.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и RIVN
Текущая волатильность для Vodafone Group Plc (VOD) составляет 7.37%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что VOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 22.66% | -15.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 49.82% | -30.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 65.46% | -39.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 77.55% | -50.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 77.55% | -49.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и RIVN
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как RIVN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOD и RIVN
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
VOD and RIVN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to VOD (7.37%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs RIVN's -95.12%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор