PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNP.TO с HISU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNP.TO с HISU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNP.TO (5N Plus Inc.) is a stock, while HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) is Money Market fund actively managed by Evolve. Over the past 3 years, VNP.TO returned 138.77%/yr vs 4.56%/yr for HISU-U.TO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VNP.TO и HISU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNP.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNP.TO показывает доходность 144.30%, что значительно выше, чем у HISU-U.TO с доходностью 2.44%.

VNP.TO

1 день
0.86%
1 месяц
22.98%
С начала года
144.30%
6 месяцев
120.19%
1 год
433.13%
3 года*
138.77%
5 лет*
69.77%
10 лет*
34.11%

HISU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.50%
3 года*
4.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNP.TO и HISU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
VNP.TO
5N Plus Inc.		144.30%140.11%95.24%29.90%73.21%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.44%-1.75%12.72%1.60%4.39%

Correlation

The correlation between VNP.TO and HISU-U.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

5N Plus Inc.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с NVDA.TOVNP.TO с CNLVNP.TO с POETVNP.TO с AIVNP.TO с HAL.NSVNP.TO с CNL.TOVNP.TO с SSRM.TO
Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO

Доходность на риск

VNP.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNP.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5N Plus Inc. (VNP.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNP.TOHISU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.98
0.99

+6.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.27
1.37

+4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.18

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.78

1.13

+21.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.20

2.94

+65.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNP.TO vs. HISU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNP.TO на текущий момент составляет 7.98, что выше коэффициента Шарпа HISU-U.TO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNP.TO и HISU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNP.TOHISU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98

0.99

+6.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.85

-0.64

Просадки

Сравнение просадок VNP.TO и HISU-U.TO

Максимальная просадка VNP.TO за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNP.TO и HISU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNP.TOHISU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-5.49%

-87.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.17%

-4.01%

-15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.71%

-5.49%

-38.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-0.58%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.92%

-1.78%

-65.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

1.54%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VNP.TO и HISU-U.TO

5N Plus Inc. (VNP.TO) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что VNP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNP.TOHISU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

0.86%

+15.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.04%

3.45%

+37.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.74%

4.59%

+50.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.87%

5.94%

+46.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.46%

5.94%

+44.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNP.TO и HISU-U.TO

VNP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%
VNP.TO
5N Plus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNP.TO and HISU-U.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNP.TO и HISU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор