PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с TECH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISU-U.TO с TECH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO).

HISU-U.TO и TECH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISU-U.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 30 авг. 2022 г.. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и TECH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и TECH.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		0.61%2.97%3.80%3.89%0.93%
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		-9.85%23.89%29.18%84.49%-16.45%
Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как TECH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TECH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у TECH.TO с доходностью -9.85%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.86%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

TECH.TO

1 день
1.05%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-9.85%
6 месяцев
-8.16%
1 год
20.59%
3 года*
26.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с UTES.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с ZMMK.TOHISU-U.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с TECH.TO:
TECH.TO с TEC.TOTECH.TO с QQC.TOTECH.TO с BIGYTECH.TO с HTAE.TOTECH.TO с HISA.NEOTECH.TO с TECI.TOTECH.TO с INTY.TO

Сравнение комиссий HISU-U.TO и TECH.TO

HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TECH.TO в 0.40%.

TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOTECH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.82

0.84

+6.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.70

1.48

+9.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.08

1.18

+2.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

32.17

1.37

+30.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

124.56

4.88

+119.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. TECH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.82, что выше коэффициента Шарпа TECH.TO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и TECH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOTECH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82

0.84

+6.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.26

0.35

+7.91

Корреляция

Корреляция между HISU-U.TO и TECH.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и TECH.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности TECH.TO в 0.13%

TTM20252024202320222021
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.83%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		0.13%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и TECH.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки TECH.TO в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и TECH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HISU-U.TOTECH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-47.92%

+47.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-16.59%

+16.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.23%

+12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-12.66%

+12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

5.15%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и TECH.TO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOTECH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

7.58%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

14.25%

-14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37%

24.64%

-24.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

29.36%

-28.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

29.36%

-28.95%