График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Evolve US High Interest Savings Account Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) показал доход в 0.61% с начала года и 2.86% за последние 12 месяцев.
Evolve US High Interest Savings Account Fund
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 45 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении HISU-U.TO закрывался с повышением в 86% случаев. Лучший день был 30 авг. 2024 г. с доходностью +0.1%, в то время как худший день был 31 окт. 2023 г. с доходностью -0.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.19% | 0.21% | 0.01% | 0.61% | ||||||||
| 2025 | 0.26% | 0.23% | 0.22% | 0.25% | 0.28% | 0.25% | 0.24% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.24% | 2.97% |
| 2024 | 0.35% | 0.31% | 0.30% | 0.35% | 0.33% | 0.28% | 0.34% | 0.37% | 0.27% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 3.80% |
| 2023 | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.29% | 0.34% | 0.38% | 0.32% | 0.31% | 0.34% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 3.89% |
| 2022 | 0.01% | 0.21% | 0.17% | 0.26% | 0.28% | 0.93% |
Метрики бенчмарка
Evolve US High Interest Savings Account Fund: годовая альфа составляет 3.43%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 31.08.2022.
- Этот ETF участвовал в 6.39% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.33%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.39%
- Участие в снижении
- -9.33%
Комиссия
Комиссия HISU-U.TO составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HISU-U.TO имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HISU-U.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.82 | 0.92 | +6.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.70 | 1.41 | +9.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.08 | 1.21 | +2.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.17 | 1.41 | +30.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 124.56 | 6.61 | +117.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HISU-U.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Evolve US High Interest Savings Account Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.83 | $2.93 | $3.70 | $3.85 | $0.90 |
Дивидендный доход | 2.83% | 2.93% | 3.70% | 3.85% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evolve US High Interest Savings Account Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.00 | $0.58 | ||||||||
| 2025 | $0.22 | $0.24 | $0.23 | $0.28 | $0.24 | $0.25 | $0.28 | $0.24 | $0.24 | $0.26 | $0.20 | $0.27 | $2.93 |
| 2024 | $0.34 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.36 | $0.30 | $0.34 | $0.32 | $0.29 | $0.31 | $0.25 | $0.30 | $3.70 |
| 2023 | $0.30 | $0.26 | $0.31 | $0.27 | $0.36 | $0.32 | $0.31 | $0.39 | $0.31 | $0.36 | $0.33 | $0.34 | $3.85 |
| 2022 | $0.16 | $0.22 | $0.25 | $0.27 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Evolve US High Interest Savings Account Fund показал максимальную просадку в 0.12%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 7 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.12% | 31 окт. 2023 г. | 1 | 31 окт. 2023 г. | 7 | 9 нояб. 2023 г. | 8 |
| -0.12% | 31 авг. 2023 г. | 1 | 31 авг. 2023 г. | 5 | 8 сент. 2023 г. | 6 |
| -0.12% | 30 июл. 2024 г. | 1 | 30 июл. 2024 г. | 5 | 7 авг. 2024 г. | 6 |
| -0.11% | 29 мая 2024 г. | 1 | 29 мая 2024 г. | 7 | 7 июн. 2024 г. | 8 |
| -0.11% | 31 мая 2023 г. | 1 | 31 мая 2023 г. | 7 | 9 июн. 2023 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...