Сравнение VNCE с MA
VNCE (Vince Holding Corp.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. VNCE operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, VNCE returned -17.84%/yr vs 19.08%/yr for MA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNCE и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNCE показывает доходность 82.35%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.12%. За последние 10 лет акции VNCE уступали акциям MA по среднегодовой доходности: -17.84% против 19.08% соответственно.
VNCE
- 1 день
- 8.45%
- 1 месяц
- 76.72%
- С начала года
- 82.35%
- 6 месяцев
- 75.06%
- 1 год
- 490.48%
- 3 года*
- 34.61%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- -17.84%
MA
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -13.12%
- 6 месяцев
- -14.40%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение доходности по годам VNCE и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNCE Vince Holding Corp. | 82.35% | 12.09% | 5.20% | -55.81% | -1.69% | 25.24% | -63.26% | 85.53% | 50.73% | -84.72% |
MA Mastercard Incorporated | -13.12% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between VNCE and MA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2013 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
VNCE:
$95.58M
MA:
$441.51B
VNCE:
$0.70
MA:
$17.28
VNCE:
10.66
MA:
28.62
VNCE:
0.15
MA:
1.67
VNCE:
0.32
MA:
13.13
VNCE:
1.98
MA:
65.68
VNCE:
$306.11M
MA:
$33.94B
VNCE:
$152.37M
MA:
$26.70B
VNCE:
$18.52M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNCE vs. MA — Ранг доходности на риск
VNCE
MA
Сравнение VNCE c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vince Holding Corp. (VNCE) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNCE | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.93 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.00 | -0.52 | +9.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.04 | -1.01 | +21.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNCE и MA
Максимальная просадка VNCE за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNCE и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNCE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -62.67% | -37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.98% | -20.91% | -34.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.80% | -20.91% | -53.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.45% | -28.25% | -62.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.46% | -41.00% | -57.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.08% | -17.08% | -81.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -9.84% | -77.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.64% | 10.70% | +13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNCE и MA
Vince Holding Corp. (VNCE) имеет более высокую волатильность в 36.12% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что VNCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNCE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.12% | 6.76% | +29.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.23% | 17.13% | +53.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.47% | 21.33% | +107.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.98% | 24.05% | +82.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.03% | 26.90% | +72.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNCE и MA
VNCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.66% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
VNCE Vince Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNCE и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vince Holding Corp. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNCE и MA
VNCE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 32.39M при выручке в 64.04M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
VNCE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.65M при выручке в 64.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
VNCE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 64.04M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
VNCE and MA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNCE has higher volatility (36.12%) compared to MA (6.76%). In terms of maximum drawdown, VNCE dropped -99.72% vs MA's -62.67%.
VNCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNCE и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор