- ISIN
- US92719W2070
- CUSIP
- 92719W207
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Manufacturing
- Дата IPO
- 22 нояб. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $95.58M
- Enterprise Value
- $239.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.70
- Коэффициент P/E
- 10.66
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $306.11M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $152.37M
- EBITDA (12 мес.)
- $18.52M
- Годовой диапазон
- $1.19 - $8.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VNCE
Vince Holding Corp. (VNCE) прибавил 82.4% с начала года. По цене $7 за акцию VNCE торгуется на 9.3% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VNCE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $703.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vince Holding Corp. (VNCE) показал доход в 82.35% с начала года и 490.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VNCE составила -17.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Vince Holding Corp.
- 1 день
- 8.45%
- 1 месяц
- 76.72%
- С начала года
- 82.35%
- 6 месяцев
- 75.06%
- 1 год
- 490.48%
- 3 года*
- 34.61%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- -17.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность VNCE по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +176.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -64.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении VNCE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 сент. 2025 г. с доходностью +89.2%, в то время как худший день был 2 мая 2017 г. с доходностью -60.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -33.82% | 14.81% | -22.26% | 107.05% | -11.62% | 68.71% | 82.35% | ||||||
| 2025 | -3.02% | -20.96% | -31.18% | -10.94% | -15.79% | -0.00% | 6.25% | -7.19% | 135.21% | -14.67% | -11.23% | 61.26% | 12.09% |
| 2024 | -3.47% | -5.99% | 3.50% | -38.77% | 0.50% | -31.00% | 21.01% | 10.78% | -0.00% | -2.70% | -5.56% | 114.12% | 5.20% |
| 2023 | -6.45% | -4.71% | -0.72% | -1.15% | -22.63% | -45.09% | -0.34% | -21.50% | -31.13% | -13.91% | -7.40% | 176.80% | -55.81% |
| 2022 | 12.99% | -15.56% | 6.97% | 12.05% | -14.71% | 1.03% | -11.46% | 2.88% | -12.59% | 29.60% | -3.46% | 0.13% | -1.69% |
| 2021 | 28.77% | 5.01% | 30.47% | 0.53% | 2.04% | -12.25% | -21.29% | -14.84% | 21.93% | 16.91% | 4.66% | -21.14% | 25.24% |
Метрики бенчмарка
Vince Holding Corp. has an annualized alpha of -3.53%, beta of 1.29, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2013.
- This stock participated in 182.77% of S&P 500 Index downside but only 18.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.53%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 18.50%
- Участие в снижении
- 182.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VNCE имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vince Holding Corp. (VNCE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNCE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.30 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.00 | 2.29 | +6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.04 | 10.15 | +9.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vince Holding Corp. показал максимальную просадку в 99.72%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vince Holding Corp. составляет 98.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -99.72%окт. 2023 г. | 9y 1mo | — | 11y 9moсент. 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -27.20%февр. 2014 г. | 1mo 22d | 3mo 29d | 5mo 21dдек. 2013 г. - июнь 2014 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -13.88%авг. 2014 г. | 1mo 26d | 18d | 2mo 14dиюнь 2014 г. - сент. 2014 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.93%нояб. 2013 г. | 3d | 2d | 5dнояб. 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Откат 2013 года2013 | -2.02%дек. 2013 г. | 7d | 3d | 10dнояб. 2013 г. - дек. 2013 г. |
Показатели просадок
| VNCE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -56.78% | -42.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.98% | -9.10% | -45.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.80% | -18.90% | -55.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.45% | -25.43% | -65.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.46% | -33.92% | -64.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.08% | -3.31% | -94.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -10.71% | -76.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.64% | 2.05% | +22.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vince Holding Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vince Holding Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VNCE в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у VNCE коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VNCE по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у VNCE коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VNCE по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у VNCE коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VNCE по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у VNCE коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VNCE
Добавьте Vince Holding Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VNCE