Сравнение VMSGX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и VLEQX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	-4.47%	11.23%	19.79%	22.06%	-23.40%	16.87%	34.60%	37.63%	-8.89%	26.30%
VLEQX Villere Equity Fund	-0.45%	0.26%	1.50%	11.37%	-24.50%	5.80%	14.77%	24.50%	-6.98%	7.34%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VMSGX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 12.36% против 3.29% соответственно.

VMSGX

1 день: 3.54%

1 месяц: -6.40%

С начала года: -4.47%

6 месяцев: -6.52%

1 год: 13.64%

3 года*: 12.79%

5 лет*: 5.56%

10 лет*: 12.36%

VLEQX

1 день: 1.85%

1 месяц: -5.01%

С начала года: -0.45%

6 месяцев: -0.19%

1 год: 1.46%

3 года*: 1.12%

5 лет*: -3.25%

10 лет*: 3.29%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Название символа

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с VMSGX:

VMSGX с VMGRX VMSGX с VFIAX VMSGX с MINT VMSGX с IVOO VMSGX с VGREX VMSGX с VVSCX VMSGX с VCGAX

Часто сравнивают с VLEQX:

VLEQX с RIPIX VLEQX с EEOFX VLEQX с BBGSX VLEQX с VSNGX VLEQX с BFGFX VLEQX с BMDSX VLEQX с FRSGX

Сравнение комиссий VMSGX и VLEQX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX

Villere Equity Fund

VMSGX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Доходность на риск

VMSGX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VLEQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMSGX	VLEQX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	0.08	+0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	0.24	+0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.03	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	0.14	+0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.91	0.49	+2.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMSGX	VLEQX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	0.08	+0.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	-0.17	+0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	0.17	+0.42
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.08	+0.21

Корреляция

Корреляция между VMSGX и VLEQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VLEQX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	8.33%	0.00%	0.01%	21.01%	11.77%	4.58%	3.89%	8.38%	0.10%	5.91%	0.00%	0.00%
VLEQX Villere Equity Fund	0.54%	0.54%	0.40%	4.64%	2.88%	8.24%	0.73%	0.17%	0.34%	0.00%	0.11%	1.76%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VLEQX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMSGX	VLEQX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.65%	-35.60%	-31.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.94%	-11.43%	-1.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.62%	-33.46%	-0.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.97%	-35.60%	-1.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.06%	-19.59%	+10.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.18%	-12.40%	-2.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.60%	3.37%	+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VLEQX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMSGX	VLEQX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.00%	4.03%	+2.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.81%	8.50%	+4.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.92%	16.35%	+5.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.72%	19.30%	+1.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.84%	19.25%	+1.59%

Сравнение VMSGX с VLEQX

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VLEQX

Сравнение доходности по годам VMSGX и VLEQX

Доходность по периодам

VMSGX

VLEQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMSGX и VLEQX

Доходность на риск

VMSGX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

VMSGX

VLEQX

Сравнение VMSGX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMSGX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VLEQX

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VLEQX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VLEQX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)