Сравнение VMSGX с VVSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VVSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и VVSGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	-4.47%	11.23%	19.79%	22.06%	-23.40%	7.27%
VVSGX VALIC Company I Small Cap Growth Fund	-3.14%	8.99%	10.85%	14.20%	-32.21%	-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VVSGX с доходностью -3.14%.

VMSGX

1 день: 3.54%

1 месяц: -6.40%

С начала года: -4.47%

6 месяцев: -6.52%

1 год: 13.64%

3 года*: 12.79%

5 лет*: 5.56%

10 лет*: 12.36%

VVSGX

1 день: 4.62%

1 месяц: -6.72%

С начала года: -3.14%

6 месяцев: -0.44%

1 год: 15.45%

3 года*: 8.53%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Название символа

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VMSGX:

VMSGX с VMGRX VMSGX с VFIAX VMSGX с MINT VMSGX с IVOO VMSGX с VGREX VMSGX с VVSCX VMSGX с VCGAX

Часто сравнивают с VVSGX:

VVSGX с DGV.MI VVSGX с SPY VVSGX с PSA.TO VVSGX с VCSTX VVSGX с VCIFX VVSGX с VGLSX VVSGX с CTSIX

Сравнение комиссий VMSGX и VVSGX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VVSGX в 0.88%.

VVSGX

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

VMSGX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Доходность на риск

VMSGX vs. VVSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VVSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c VVSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMSGX	VVSGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	0.64	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	1.07	+0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.14	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	0.85	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.91	3.27	-0.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. VVSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVSGX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и VVSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMSGX	VVSGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	0.64	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	-0.11	+0.40

Корреляция

Корреляция между VMSGX и VVSGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VVSGX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности VVSGX в 2.57%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	8.33%	0.00%	0.01%	21.01%	11.77%	4.58%	3.89%	8.38%	0.10%	5.91%
VVSGX VALIC Company I Small Cap Growth Fund	2.57%	0.00%	0.00%	7.74%	10.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VVSGX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки VVSGX в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и VVSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMSGX	VVSGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.65%	-44.74%	-21.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.94%	-13.96%	+1.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.62%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.06%	-19.17%	+10.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.18%	-25.32%	+10.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.60%	3.64%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VVSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) составляет 7.00%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMSGX	VVSGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.00%	9.15%	-2.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.81%	15.21%	-2.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.92%	24.25%	-2.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.72%	25.15%	-4.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.84%	25.15%	-4.31%

Сравнение VMSGX с VVSGX

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VVSGX

Сравнение доходности по годам VMSGX и VVSGX

Доходность по периодам

VMSGX

VVSGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMSGX и VVSGX

Доходность на риск

VMSGX vs. VVSGX — Ранг доходности на риск

VMSGX

VVSGX

Сравнение VMSGX c VVSGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMSGX vs. VVSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VVSGX

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VVSGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VVSGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)