VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX)
Информация о фонде
US91915R7153
20 дек. 2004 г.
$0
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия VMSGX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) показал доход в 3.32% с начала года и 13.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMSGX составила 12.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
VMSGX
3.32%
8.69%
-3.82%
13.34%
13.51%
13.36%
12.03%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.25% | -5.01% | -7.94% | 1.95% | 9.08% | 3.32% | |||||||
| 2024 | 0.70% | 8.30% | 1.84% | -4.05% | 2.47% | 0.27% | 2.08% | 2.30% | 1.99% | -0.70% | 11.11% | -6.91% | 19.79% |
| 2023 | 8.20% | -1.12% | 1.21% | -1.12% | -0.07% | 6.20% | 2.64% | -3.12% | -4.99% | -5.85% | 11.86% | 7.95% | 22.06% |
| 2022 | -10.33% | -0.67% | 2.52% | -10.69% | -1.81% | -9.23% | 10.84% | -2.78% | -8.58% | 7.88% | 4.46% | -3.94% | -22.48% |
| 2021 | -1.06% | 5.60% | -0.22% | 5.23% | -1.57% | 2.29% | 3.04% | 1.60% | -3.51% | 5.77% | -3.12% | 2.24% | 16.88% |
| 2020 | 0.96% | -6.73% | -16.65% | 14.36% | 9.63% | 1.52% | 6.63% | 5.49% | -1.70% | -0.05% | 13.72% | 7.22% | 34.60% |
| 2019 | 11.82% | 5.79% | 0.79% | 5.06% | -4.38% | 7.23% | 1.99% | -1.77% | 0.12% | -0.36% | 4.94% | 2.18% | 37.63% |
| 2018 | 5.70% | -2.18% | 0.59% | -2.19% | 4.48% | -0.19% | 2.65% | 4.93% | -0.23% | -9.88% | 1.96% | -9.03% | -4.71% |
| 2017 | 4.08% | 2.61% | 0.99% | 1.05% | 3.34% | 0.79% | 1.71% | 1.26% | 1.94% | 3.12% | 2.44% | 0.32% | 26.30% |
| 2016 | -7.28% | 0.56% | 8.29% | 0.33% | 3.20% | -0.72% | 5.20% | 0.38% | 0.45% | -4.30% | 4.57% | -0.23% | 9.95% |
| 2015 | -1.11% | 6.29% | -0.91% | -0.26% | 0.72% | -0.85% | 1.38% | -6.74% | -4.45% | 3.27% | 2.53% | -1.86% | -2.60% |
| 2014 | -1.13% | 8.08% | -5.55% | -5.94% | 1.91% | 5.32% | -3.09% | 5.02% | -3.38% | 2.90% | 1.41% | -1.27% | 3.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VMSGX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.00 | $3.59 | $2.04 | $1.15 | $0.88 | $1.49 | $0.74 | $0.92 | $1.95 | $2.44 | $0.28 |
Дивидендный доход | 0.09% | 0.01% | 21.01% | 11.77% | 4.58% | 3.89% | 8.38% | 5.21% | 5.91% | 14.73% | 17.10% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $3.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2017 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2016 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 |
| 2015 | $0.00 | $2.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 |
| 2014 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund показал максимальную просадку в 59.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund составляет 4.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.47% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 535 | 20 апр. 2011 г. | 873 |
| -36.97% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -32.82% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 588 |
| -25.76% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 371 | 28 мар. 2013 г. | 432 |
| -23.78% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...