Сравнение VMSB с BLUI
VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSB charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности VMSB и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSB показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.69%.
VMSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSB и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 0.96% | -0.40% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.69% | -0.09% |
Correlation
The correlation between VMSB and BLUI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VMSB c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSB | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.07 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок VMSB и BLUI
Максимальная просадка VMSB за все время составила -2.57%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSB и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSB | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -2.43% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.02% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.36% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSB и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSB | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 3.90% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 3.90% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 3.90% | -0.31% |
Сравнение комиссий VMSB и BLUI
VMSB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSB и BLUI
Дивидендная доходность VMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности BLUI в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.35% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
VMSB and BLUI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMSB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMSB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.35% for VMSB.
They also come from different issuers: Voya and Bluemonte. Their fees differ too: 0.45% for VMSB and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для VMSB и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор