Сравнение VLVLY с GRAB
VLVLY (Volvo AB ADR) and GRAB (Grab Holdings Limited) are both stocks. VLVLY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while GRAB operates in Internet Content & Information (Technology). Over the past 5 years, VLVLY returned 14.84%/yr vs -19.76%/yr for GRAB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLVLY и GRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLVLY показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у GRAB с доходностью -28.46%.
VLVLY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.28%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 14.79%
- 1 год
- 35.64%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 20.53%
GRAB
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- -18.49%
- С начала года
- -28.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -19.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLVLY и GRAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLVLY Volvo AB ADR | 14.79% | 40.70% | -1.07% | 53.43% | -15.39% | 11.22% | 3.55% |
GRAB Grab Holdings Limited | -28.46% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
Correlation
The correlation between VLVLY and GRAB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
VLVLY:
$71.56B
GRAB:
$14.15B
VLVLY:
SEK 17.63
GRAB:
$0.09
VLVLY:
19.27
GRAB:
40.99
VLVLY:
1.46
GRAB:
4.37
VLVLY:
3.91
GRAB:
2.43
VLVLY:
SEK 471.53B
GRAB:
$3.55B
VLVLY:
SEK 119.49B
GRAB:
$1.55B
VLVLY:
SEK 74.26B
GRAB:
$481.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLVLY vs. GRAB — Ранг доходности на риск
VLVLY
GRAB
Сравнение VLVLY c GRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и Grab Holdings Limited (GRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLVLY | GRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.65 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | -1.06 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLVLY и GRAB
Максимальная просадка VLVLY за все время составила -50.35%, что меньше максимальной просадки GRAB в -86.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и GRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLVLY | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -86.46% | +36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -49.30% | +24.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -49.30% | +22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -86.46% | +46.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -79.07% | +72.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -67.52% | +55.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 30.22% | -21.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLVLY и GRAB
Текущая волатильность для Volvo AB ADR (VLVLY) составляет 8.14%, в то время как у Grab Holdings Limited (GRAB) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLVLY | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 11.38% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 25.52% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 37.77% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 60.03% | -29.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.90% | 60.17% | -28.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLVLY и GRAB
Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как GRAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLVLY Volvo AB ADR | 4.12% | 5.27% | 7.14% | 5.04% | 7.66% | 12.75% | 5.59% | 6.50% | 4.10% | 1.94% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLVLY и GRAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и Grab Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLVLY и GRAB
VLVLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 32.45B при выручке в 126.27B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
VLVLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 13.34B при выручке в 126.27B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
VLVLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 10.37B при выручке в 126.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
VLVLY and GRAB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRAB has higher volatility (11.38%) compared to VLVLY (8.14%). In terms of maximum drawdown, VLVLY dropped -50.35% vs GRAB's -86.46%.
VLVLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLVLY и GRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор