PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEQX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEQX с BARIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).

VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEQX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-7.81%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 3.29% против 10.61% соответственно.

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%

BARIX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.78%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с FRSGXVLEQX с MEFAXVLEQX с BMDSX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO

Сравнение комиссий VLEQX и BARIX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.

VLEQX
Villere Equity Fund
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class

Доходность на риск

VLEQX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEQXBARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.14

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.37

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.39

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

0.98

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEQX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEQX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEQX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEQXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.14

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.09

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.64

-0.57

Корреляция

Корреляция между VLEQX и BARIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и BARIX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BARIX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.48%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и BARIX

Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, примерно равная максимальной просадке BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и BARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEQXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-37.44%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.12%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-37.44%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-37.44%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-9.21%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-6.74%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.41%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и BARIX

Villere Equity Fund (VLEQX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) имеют волатильность 4.03% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEQXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.91%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

11.83%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

19.02%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

19.65%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

19.84%

-0.59%