PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKTX с LLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VKTX с LLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) и Eli Lilly and Company (LLY).

Доходность

Сравнение доходности VKTX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKTX и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		-6.31%-12.57%116.23%97.98%104.35%-18.29%-29.80%4.84%88.42%241.18%
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VKTX:

$3.76B

LLY:

$857.16B

EPS

VKTX:

-$3.19

LLY:

$22.96

Коэффициент P/B

VKTX:

5.88

LLY:

32.30

Общая выручка (12 мес.)

VKTX:

$0.00

LLY:

$65.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

VKTX:

-$208.00K

LLY:

$54.62B

EBITDA (12 мес.)

VKTX:

-$393.01M

LLY:

$27.94B

Доходность по периодам

С начала года, VKTX показывает доходность -6.31%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции VKTX превзошли акции LLY по среднегодовой доходности: 36.57% против 31.41% соответственно.

VKTX

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
20.42%
1 год
37.85%
3 года*
25.56%
5 лет*
39.32%
10 лет*
36.57%

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viking Therapeutics, Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с VKTX:
VKTX с MDGLVKTX с NVDAVKTX с SDGRVKTX с SNDXVKTX с SPYVKTX с SMMTVKTX с AMD
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NS

Доходность на риск

VKTX vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKTX
Ранг доходности на риск VKTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKTX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKTX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKTXLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.46

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.90

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.54

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

1.33

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKTX vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKTX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKTX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKTXLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.26

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.06

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.57

-0.44

Корреляция

Корреляция между VKTX и LLY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKTX и LLY

VKTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

Сравнение просадок VKTX и LLY

Максимальная просадка VKTX за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKTX и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

VKTXLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.41%

-68.24%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-30.26%

-14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.86%

-34.48%

-44.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.26%

-34.48%

-54.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.12%

-13.86%

-51.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.92%

-19.25%

-40.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.36%

12.39%

+7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VKTX и LLY

Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что VKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKTXLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

9.94%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

26.02%

+19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.45%

42.60%

+35.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.67%

32.17%

+69.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.98%

29.82%

+69.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VKTX и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viking Therapeutics, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
19.29B
(VKTX) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию