Сравнение VIV с INTU
VIV (Telefônica Brasil S.A.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. VIV operates in Telecom Services (Communication Services), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, VIV returned 6.93%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIV и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIV показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции VIV уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 6.93% против 10.80% соответственно.
VIV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 6.93%
- Всё время*
- 5.39%
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам VIV и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIV Telefônica Brasil S.A. | 23.10% | 67.26% | -27.07% | 64.86% | -13.84% | 4.65% | -32.07% | 27.54% | -11.53% | 23.72% |
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between VIV and INTU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г. | 0.21 |
The correlation between VIV and INTU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIV:
$22.42B
INTU:
$80.37B
VIV:
R$3.99
INTU:
$16.37
VIV:
17.98
INTU:
17.95
VIV:
5.39
INTU:
1.07
VIV:
1.89
INTU:
3.93
VIV:
1.67
INTU:
3.93
VIV:
R$60.61B
INTU:
$20.93B
VIV:
R$25.92B
INTU:
$16.97B
VIV:
R$24.27B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIV vs. INTU — Ранг доходности на риск
VIV
INTU
Сравнение VIV c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefônica Brasil S.A. (VIV) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIV | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.72 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.89 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -1.53 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIV и INTU
Максимальная просадка VIV за все время составила -77.73%, примерно равная максимальной просадке INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIV и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIV | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.73% | -75.29% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -68.19% | +44.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.17% | -68.19% | +38.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -68.19% | +27.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.57% | -68.19% | +20.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -63.20% | +48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -24.26% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 39.52% | -29.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIV и INTU
Текущая волатильность для Telefônica Brasil S.A. (VIV) составляет 8.54%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что VIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIV | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 12.58% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 43.42% | -20.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 46.23% | -16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.52% | 38.01% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 34.19% | -3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIV и INTU
Дивидендная доходность VIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности INTU в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
VIV Telefônica Brasil S.A. | 5.78% | 5.25% | 6.60% | 5.55% | 5.86% | 6.44% | 10.22% | 5.25% | 9.20% | 10.87% | 4.09% | 10.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIV и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefônica Brasil S.A. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIV и INTU
VIV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.17B при выручке в 15.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
VIV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 15.17B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
VIV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 15.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
VIV and INTU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to VIV (8.54%). In terms of maximum drawdown, VIV dropped -77.73% vs INTU's -75.29%.
VIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIV и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор