Сравнение VIV с HL
VIV (Telefônica Brasil S.A.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. VIV operates in Telecom Services (Communication Services), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, VIV returned 6.93%/yr vs 9.48%/yr for HL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIV и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIV показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции VIV уступали акциям HL по среднегодовой доходности: 6.93% против 9.48% соответственно.
VIV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 6.93%
- Всё время*
- 5.39%
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам VIV и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIV Telefônica Brasil S.A. | 23.10% | 67.26% | -27.07% | 64.86% | -13.84% | 4.65% | -32.07% | 27.54% | -11.53% | 23.72% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between VIV and HL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
VIV:
$22.42B
HL:
$9.58B
VIV:
R$3.99
HL:
$0.83
VIV:
17.98
HL:
17.21
VIV:
5.39
HL:
0.07
VIV:
1.89
HL:
6.12
VIV:
1.67
HL:
3.75
VIV:
R$60.61B
HL:
$1.57B
VIV:
R$25.92B
HL:
$788.95M
VIV:
R$24.27B
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIV vs. HL — Ранг доходности на риск
VIV
HL
Сравнение VIV c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefônica Brasil S.A. (VIV) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIV | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.63 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 5.00 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIV и HL
Максимальная просадка VIV за все время составила -77.73%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIV и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIV | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.73% | -97.92% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -55.81% | +31.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.17% | -55.81% | +25.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -55.81% | +15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.57% | -82.45% | +34.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -55.06% | +39.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -69.89% | +37.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 29.27% | -19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIV и HL
Текущая волатильность для Telefônica Brasil S.A. (VIV) составляет 8.54%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что VIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIV | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 14.84% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 52.19% | -29.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 73.35% | -44.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.52% | 59.45% | -30.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 62.75% | -31.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIV и HL
Дивидендная доходность VIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
VIV Telefônica Brasil S.A. | 5.78% | 5.25% | 6.60% | 5.55% | 5.86% | 6.44% | 10.22% | 5.25% | 9.20% | 10.87% | 4.09% | 10.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIV и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefônica Brasil S.A. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIV и HL
VIV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.17B при выручке в 15.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
VIV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 15.17B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
VIV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 15.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
VIV and HL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to VIV (8.54%). In terms of maximum drawdown, VIV dropped -77.73% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIV и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор