PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIST с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VIST с GOOGL

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, VIST returned 75.70%/yr vs 22.68%/yr for GOOGL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIST и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIST показывает доходность 32.84%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью 7.93%.

VIST

1 день
-0.60%
1 месяц
-12.88%
С начала года
32.84%
6 месяцев
36.20%
1 год
34.00%
3 года*
40.17%
5 лет*
75.70%
10 лет*
—

GOOGL

1 день
-1.84%
1 месяц
-11.24%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.76%
1 год
89.52%
3 года*
42.22%
5 лет*
22.68%
10 лет*
25.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIST и GOOGL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		32.84%-10.07%83.36%88.44%193.81%108.20%-67.39%-4.85%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		7.93%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%17.91%

Correlation

The correlation between VIST and GOOGL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.17

The correlation between VIST and GOOGL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIST:

$7.13B

GOOGL:

$4.13T

EPS

VIST:

$6.82

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

VIST:

9.48

GOOGL:

25.73

Коэффициент PEG

VIST:

0.07

GOOGL:

1.27

Коэффициент P/S

VIST:

2.43

GOOGL:

9.75

Коэффициент P/B

VIST:

2.74

GOOGL:

8.62

Общая выручка (12 мес.)

VIST:

$2.90B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIST:

$1.31B

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

VIST:

$2.12B

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с VIST:
VIST с YPFVIST с PAMVIST с CEPUVIST с CRSVIST с QQQVIST с MELIVIST с NVDA
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

VIST vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIST
Ранг доходности на риск VIST: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIST c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISTGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
3.22

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
4.43

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.54

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

4.69

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

15.57

-13.14

VIST vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIST на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIST и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIST и GOOGL

Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISTGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.19%

-65.29%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.11%

-20.37%

-10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.36%

-29.81%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.36%

-44.32%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.44%

-16.15%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-13.01%

-15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.22%

6.12%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VIST и GOOGL

Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 8.62%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISTGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

9.30%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.88%

21.32%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.91%

29.65%

+20.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.05%

31.47%

+20.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.02%

29.16%

+31.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIST и GOOGL

VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.25%0.27%0.32%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIST и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
865.01M
109.90B
(VIST) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIST и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
54.6%
62.5%
Активы портфеля
VIST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

VIST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

VIST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

VIST and GOOGL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (9.30%) compared to VIST (8.62%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIST и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор