Сравнение VIST с CRMD
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and CRMD (CorMedix Inc.) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CRMD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, VIST returned 73.54%/yr vs 3.28%/yr for CRMD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и CRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у CRMD с доходностью -33.10%.
VIST
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- 30.32%
- С начала года
- 31.34%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- 73.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.06%
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
Сравнение доходности по годам VIST и CRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 31.34% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | -17.37% |
Correlation
The correlation between VIST and CRMD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between VIST and CRMD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$6.66B
CRMD:
$610.36M
VIST:
$7.61
CRMD:
$1.99
VIST:
8.40
CRMD:
3.91
VIST:
2.01
CRMD:
1.77
VIST:
2.19
CRMD:
1.66
VIST:
$3.53B
CRMD:
$400.05M
VIST:
$1.74B
CRMD:
$343.39M
VIST:
$2.39B
CRMD:
$207.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. CRMD — Ранг доходности на риск
VIST
CRMD
Сравнение VIST c CRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и CorMedix Inc. (CRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | CRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.49 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -0.74 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и CRMD
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки CRMD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и CRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -98.28% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.95% | -57.86% | +30.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -62.26% | +18.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -62.63% | +19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.36% | -84.24% | +64.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -77.58% | +49.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 38.29% | -26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и CRMD
Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 10.46%, в то время как у CorMedix Inc. (CRMD) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 16.25% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 33.00% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 63.71% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 77.17% | -25.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.86% | 91.67% | -30.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и CRMD
Ни VIST, ни CRMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и CRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и CorMedix Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и CRMD
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 708.33M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 546.37M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 332.99M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and CRMD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (16.25%) compared to VIST (10.46%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs CRMD's -98.28%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и CRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор