Сравнение VIST с AOD
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AOD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, VIST returned 73.38%/yr vs 10.87%/yr for AOD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и AOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у AOD с доходностью 12.61%.
VIST
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 38.61%
- 5 лет*
- 73.38%
- 10 лет*
- —
AOD
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам VIST и AOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 32.00% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 12.61% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 10.77% |
Correlation
The correlation between VIST and AOD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between VIST and AOD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$2.90B
AOD:
$93.67M
VIST:
$1.31B
AOD:
$252.71M
VIST:
$2.12B
AOD:
$55.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. AOD — Ранг доходности на риск
VIST
AOD
Сравнение VIST c AOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | AOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.00 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 8.59 | -6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и AOD
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и AOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -72.26% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.11% | -16.71% | -14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -16.71% | -26.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -28.92% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -1.78% | -17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -27.20% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | 3.89% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и AOD
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что VIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.22% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.90% | 13.70% | +19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 15.99% | +33.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.04% | 16.77% | +35.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.00% | 18.52% | +42.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и AOD
VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.81% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и AOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VIST and AOD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (8.62%) compared to AOD (5.22%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs AOD's -72.26%.
AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и AOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор