Сравнение VILLX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VILLX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VILLX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | -0.44% | 3.52% | 2.02% | 10.67% | -19.60% | 7.19% | 11.01% | 21.85% | -6.08% | 9.13% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции VILLX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 5.50% соответственно.
VILLX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 4.01%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VILLX и NWQIX
VILLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
VILLX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
VILLX
NWQIX
Сравнение VILLX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VILLX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.69 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 3.72 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.59 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.30 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 13.39 | -12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VILLX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.69 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.70 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.87 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VILLX и NWQIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VILLX и NWQIX
Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | 1.33% | 1.33% | 1.24% | 1.67% | 4.17% | 11.87% | 6.12% | 0.73% | 7.15% | 0.70% | 0.90% | 14.72% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VILLX и NWQIX
Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VILLX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -23.89% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -3.75% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -17.75% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -23.89% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -1.82% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -3.03% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.92% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VILLX и NWQIX
Villere Balanced Fund (VILLX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что VILLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VILLX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 1.97% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 2.98% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 4.54% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 5.66% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 6.32% | +9.15% |