Сравнение VIISX с GISOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).
VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VIISX и GISOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIISX и GISOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -6.32% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | -1.31% | 9.82% | -10.00% | 14.58% | -37.61% | 24.41% | 38.16% | 31.57% | -17.66% | 36.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у GISOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции VIISX превзошли акции GISOX по среднегодовой доходности: 7.79% против 6.25% соответственно.
VIISX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 7.79%
GISOX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -3.34%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIISX и GISOX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GISOX в 1.15%.
Доходность на риск
VIISX vs. GISOX — Ранг доходности на риск
VIISX
GISOX
Сравнение VIISX c GISOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIISX | GISOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.75 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.19 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.10 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 2.75 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIISX | GISOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.75 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VIISX и GISOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и GISOX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности GISOX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.97% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 0.51% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и GISOX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, примерно равная максимальной просадке GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и GISOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIISX | GISOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -47.98% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -10.42% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -47.98% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | -47.98% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -33.01% | +15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -17.40% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 4.19% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и GISOX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 5.77%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIISX | GISOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 8.16% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 12.04% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 18.40% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 19.81% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 18.61% | -3.26% |