- ISIN
- US31761R7659
- CUSIP
- 31761R765
- Эмитент
- Grandeur Peak Funds
- Дата выпуска
- 31 авг. 2015 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) прибавил 19.8% с начала года. Текущая цена акции GISOX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GISOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $917.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) показал доход в 19.78% с начала года и 19.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GISOX составила 8.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Grandeur Peak International Stalwarts Fund
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 8.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GISOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GISOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.22% | 3.45% | -6.67% | 19.64% | 2.84% | -1.36% | 19.78% | ||||||
| 2025 | 4.91% | -3.43% | -5.82% | 7.29% | 7.16% | 4.64% | -2.49% | 0.28% | -2.60% | 0.91% | -1.35% | 0.92% | 9.82% |
| 2024 | -7.18% | 2.58% | 0.76% | -3.94% | 2.84% | -1.06% | 3.32% | 2.01% | 0.96% | -6.86% | -1.20% | -1.98% | -10.00% |
| 2023 | 9.45% | -3.42% | -1.62% | 0.67% | -3.45% | 4.20% | 1.20% | -3.99% | -4.83% | -8.72% | 17.69% | 9.51% | 14.58% |
| 2022 | -15.06% | -4.51% | -0.54% | -11.12% | -2.76% | -10.94% | 10.50% | -6.16% | -13.26% | 4.03% | 12.38% | -4.45% | -37.61% |
| 2021 | -0.54% | 2.09% | -0.62% | 7.85% | 3.66% | 3.29% | 2.87% | 4.61% | -4.04% | 5.08% | -2.76% | 1.19% | 24.41% |
Метрики бенчмарка
Grandeur Peak International Stalwarts Fund has an annualized alpha of -1.82%, beta of 0.83, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 109.73% of S&P 500 Index downside but only 89.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.82%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 89.27%
- Участие в снижении
- 109.73%
Комиссия
Комиссия GISOX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GISOX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GISOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.46 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 10.92 | -6.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grandeur Peak International Stalwarts Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.10 | $0.02 | $2.18 | $0.05 | $0.02 | $0.34 | $0.21 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grandeur Peak International Stalwarts Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grandeur Peak International Stalwarts Fund показал максимальную просадку в 47.98%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grandeur Peak International Stalwarts Fund составляет 18.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -47.98%окт. 2022 г. | 10mo 28d | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -33.66%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.34%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 27d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.01%март 2021 г. | 19d | 1mo 9d | 1mo 28dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.56%янв. 2016 г. | 16d | 1mo 13d | 1mo 29dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| GISOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -56.78% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.10% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -18.90% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -25.43% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -33.92% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.69% | -3.21% | -15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -10.71% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.04% | +2.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GISOX
Добавьте Grandeur Peak International Stalwarts Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GISOX