PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции VIESX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 14.48% соответственно.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с PSTAXVIESX с EFEIXVIESX с EAEMXVIESX с EITEXVIESX с GQGPXVIESX с SSKEX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий VIESX и DEMIX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

VIESX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

3.23

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.37

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

4.84

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

19.15

-16.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

3.23

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между VIESX и DEMIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и DEMIX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и DEMIX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-63.15%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-20.32%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-43.95%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-46.29%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-18.94%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-18.54%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.14%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и DEMIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

19.21%

-14.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

28.39%

-20.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

33.29%

-20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

23.11%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

21.94%

-8.75%