PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICI с ONDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VICI с ONDS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VICI (VICI Properties Inc.) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, VICI returned 2.25%/yr vs 4.12%/yr for ONDS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICI и ONDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у ONDS с доходностью -2.56%.

VICI

1 день
-1.86%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.07%
1 год
-7.51%
3 года*
0.79%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

ONDS

1 день
1.93%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
23.67%
1 год
422.53%
3 года*
109.79%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и ONDS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VICI
VICI Properties Inc.		1.16%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-11.36%
ONDS
Ondas Holdings Inc.		-2.56%281.25%67.32%-3.77%-76.30%-28.08%-48.17%0.00%33.33%

Correlation

The correlation between VICI and ONDS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.16

The correlation between VICI and ONDS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VICI:

$2.92

ONDS:

$1.54

Коэффициент P/E

VICI:

9.59

ONDS:

6.18

Коэффициент P/S

VICI:

7.36

ONDS:

15.56

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$4.05B

ONDS:

$96.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$3.01B

ONDS:

$43.33M

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.90B

ONDS:

-$75.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

Ondas Holdings Inc.

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA
Часто сравнивают с ONDS:
ONDS с RCATONDS с KTOSONDS с UMACONDS с AMPXONDS с AIROONDS с DPROONDS с ACHR

Доходность на риск

VICI vs. ONDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ONDS
Ранг доходности на риск ONDS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONDS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONDS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONDS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONDS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c ONDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICIONDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
3.37

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
3.36

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

7.98

-8.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

17.70

-18.41

VICI vs. ONDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ONDS равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и ONDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICI и ONDS

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и ONDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICIONDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-98.28%

+38.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-53.37%

+35.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-83.28%

+65.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-96.99%

+78.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-51.23%

+37.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-71.40%

+63.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

24.10%

-13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и ONDS

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 5.88%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 36.79%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICIONDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

36.79%

-30.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

77.89%

-64.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

126.76%

-109.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

113.81%

-92.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

120.70%

-91.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и ONDS

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как ONDS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ONDS
Ondas Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.		6.37%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и ONDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
1.02B
50.12M
(VICI) Общая выручка
(ONDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VICI and ONDS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONDS has higher volatility (36.79%) compared to VICI (5.88%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs ONDS's -98.28%.

ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и ONDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор