Сравнение VICE с TRUD
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VICE charges 0.99%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.
Доходность
Сравнение доходности VICE и TRUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у TRUD с доходностью -0.40%.
VICE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
TRUD
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICE и TRUD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 3.62% | -10.40% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | -0.40% | 6.73% |
Correlation
The correlation between VICE and TRUD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов VICE и TRUD
Секторы
VICE
TRUD
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
VICE
TRUD
-
Потребительский циклический сектор
VICE
TRUD
Коммуникационные услуги
VICE
TRUD
Недвижимость
VICE
TRUD
-
Сырьевые материалы
VICE
TRUD
-
Технологии
VICE
TRUD
Энергетика
VICE
-
TRUD
-
Финансовые услуги
VICE
-
TRUD
Здравоохранение
VICE
-
TRUD
-
Промышленность
VICE
-
TRUD
Коммунальные услуги
VICE
-
TRUD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. TRUD — Ранг доходности на риск
VICE
TRUD
Сравнение VICE c TRUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICE | TRUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICE | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.40 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VICE и TRUD
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и TRUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -15.96% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -5.31% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -4.32% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и TRUD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 20.62% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 20.62% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 20.62% | -1.43% |
Сравнение комиссий VICE и TRUD
VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TRUD в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и TRUD
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности TRUD в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.34% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.76% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and TRUD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.
VICE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.34% for TRUD.
They also come from different issuers: AdvisorShares and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.16% for TRUD.
Подберите оптимальное распределение для VICE и TRUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор