Сравнение VGMS с VUSB
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и VUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 1.39%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.39% | 2.97% |
Correlation
The correlation between VGMS and VUSB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. VUSB — Ранг доходности на риск
VGMS
VUSB
Сравнение VGMS c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 4.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 4.09 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и VUSB
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и VUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -1.79% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.02% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.27% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и VUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 0.65% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 0.83% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 0.82% | +2.39% |
Сравнение комиссий VGMS и VUSB
VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и VUSB
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VUSB в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.39% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and VUSB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.39% for VUSB.
VGMS is categorized as Multisector Bonds, while VUSB is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.10% for VUSB.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и VUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор