Сравнение VGHY с VUG
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. VGHY is actively managed, while VUG is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 5.10%.
VGHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам VGHY и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.99% | 1.77% |
VUG Vanguard Growth ETF | 5.10% | 2.83% |
Correlation
The correlation between VGHY and VUG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. VUG — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VUG
Сравнение VGHY c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и VUG
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -50.68% | +48.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -5.45% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -7.08% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 17.31% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 22.46% | -18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 21.52% | -17.42% |
Сравнение комиссий VGHY и VUG
VGHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и VUG
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VUG в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.48% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.40% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and VUG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
VGHY has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.40% for VUG.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while VUG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор