Сравнение VGHY с EINC
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. VGHY is actively managed, while EINC is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.85%.
VGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам VGHY и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.68% | 1.77% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.85% | 1.25% |
Correlation
The correlation between VGHY and EINC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. EINC — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EINC
Сравнение VGHY c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и EINC
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -87.55% | +84.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -5.35% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -44.14% | +43.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и EINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 15.11% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 19.55% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 25.43% | -21.19% |
Сравнение комиссий VGHY и EINC
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и EINC
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности EINC в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.55% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and EINC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.
VGHY has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.55% for EINC.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.45% for EINC.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор