Сравнение VFS с STLA
VFS (VinFast Auto Ltd) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, VFS returned -32.76%/yr vs -26.44%/yr for STLA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VFS и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFS показывает доходность -6.59%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -47.20%.
VFS
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- -9.04%
- С начала года
- -6.59%
- 1 год
- -13.57%
- 3 года*
- -32.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.18%
STLA
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -9.31%
- 6 месяцев
- -40.10%
- С начала года
- -47.20%
- 1 год
- -37.50%
- 3 года*
- -26.44%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.29%
Сравнение доходности по годам VFS и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VFS VinFast Auto Ltd | -6.59% | -17.12% | -51.85% | -16.30% | 3.20% | -2.42% |
STLA Stellantis N.V. | -47.20% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | -7.50% |
Correlation
The correlation between VFS and STLA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between VFS and STLA shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VFS:
$7.30B
STLA:
$16.66B
VFS:
-₫45.99K
STLA:
-€0.44
VFS:
1.97
STLA:
0.08
VFS:
₫97.36T
STLA:
€186.57B
VFS:
-₫49.82T
STLA:
€86.70B
VFS:
-₫75.40T
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFS vs. STLA — Ранг доходности на риск
VFS
STLA
Сравнение VFS c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VinFast Auto Ltd (VFS) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFS | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.67 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.30 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFS и STLA
Максимальная просадка VFS за все время составила -97.06%, что больше максимальной просадки STLA в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFS и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.06% | -76.97% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.45% | -56.02% | +19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.06% | -76.97% | -20.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -75.16% | -21.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.78% | -29.91% | -26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 28.77% | -12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFS и STLA
Текущая волатильность для VinFast Auto Ltd (VFS) составляет 6.38%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что VFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 11.90% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 41.17% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.27% | 52.37% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.96% | 42.29% | +106.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.96% | 41.48% | +107.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFS и STLA
Ни VFS, ни STLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
VFS VinFast Auto Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VFS и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VinFast Auto Ltd и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VFS and STLA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (11.90%) compared to VFS (6.38%). In terms of maximum drawdown, VFS dropped -97.06% vs STLA's -76.97%.
VFS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFS и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор