Сравнение VFS с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VinFast Auto Ltd (VFS) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFS или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между VFS и ^GSPC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VFS и ^GSPC
Основные характеристики
VFS:
-0.30
^GSPC:
1.62
VFS:
0.12
^GSPC:
2.20
VFS:
1.01
^GSPC:
1.30
VFS:
-0.28
^GSPC:
2.46
VFS:
-0.76
^GSPC:
10.01
VFS:
35.76%
^GSPC:
2.08%
VFS:
91.86%
^GSPC:
12.88%
VFS:
-97.06%
^GSPC:
-56.78%
VFS:
-95.40%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, VFS показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
VFS
-5.96%
-8.01%
3.55%
-25.39%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFS и ^GSPC
VFS
^GSPC
Сравнение VFS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VinFast Auto Ltd (VFS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VFS и ^GSPC
Максимальная просадка VFS за все время составила -97.06%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFS и ^GSPC
VinFast Auto Ltd (VFS) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.